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正规股票杠杆详情 1月3日基金净值:招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0384,涨0.03%
发布日期:2025-04-02 23:28 点击次数:108
证券之星消息,1月3日,招商招惠3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0384元,累计净值为1.3106元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.74%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招惠3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.7%,现金占净值比5.02%。
该基金的基金经理为向霈,向霈于2024年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.98%。
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